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北上资金继续加仓白酒银行股

2019-12-02 11:29:41
[摘要] 从买入板块来看,北上资金依旧偏爱白酒与银行等大金融股。拉长时间维度来看,数据显示,近7天以来,北上资金净买入最多的个股排名前五的有平安银行、招商银行、格力电器、美的集团、保利地产;近1个月以来,北上资

数据显示,9月19日,华北净买入26.92亿元。从购买部门来看,资金流向北方仍然偏好大型金融类股,如白酒和银行。机构研究发现,北方资本对a股价格走势有明显的引导作用,并在过去3年中实现了显著的超额回报。从风格上看,北方资本控股更倾向于沪深300系列大盘股。

对银行和酒类板块的偏好

从9月19日北上的资金购买量来看,前10名股票是平安银行、贵州茅台、五粮液、中国平安、洋河股票、恒瑞医药、艺声科技、美的集团、招商银行和海康微视。购买金额分别为11.63亿元、5.2亿元、2.96亿元、2.61亿元、2.39亿元、2.32亿元、2.2亿元、1.86亿元、1.57亿元。上述个别股票所属的工业部门主要包括银行、食品和饮料、保险、制药、生物技术和生命科学、技术硬件和设备以及耐用消费品。

从北方销售的资金净购买量来看,前10名的股票分别是平安银行、洋河股票、招商银行、龙脊股票、和康微视、领航智能、五粮液、格力电气、艺声科技和高尔股票,净购买量分别为9.88亿元、1.88亿元、9200万元、4700万元、4300万元、4100万元、3100万元、1500万元、0900万元和0700万元。上述个股所属行业主要包括银行、食品饮料、半导体和半导体生产设备、技术硬件和设备、资本货物和耐用消费品。

从延长的时间维度来看,数据显示,在过去7天里,平安银行、招商银行、格力电气、美的集团和保利地产是从北方购买资金最多的前5只股票。在过去的一个月里,从北方购买资金最多的是招商银行、格力电气、平安银行、中国平安和美的集团。

市场上的“聪明钱”

中银国际证券(BOC International Securities)认为,在a股市场上,北上的基金可以被视为“聪明的钱”。虽然资本北移在整个a股市场中所占的比例不大,但在过去三年中,它在a股价格走势上明显领先,并取得了显著的超额回报。无论是在行业选股,还是在行业筛选层面,北资的走势都值得投资者关注。

在中国资本市场日益开放的背景下,外资对中国a股的兴趣也逐渐增加。BOCI证券表示,目前a股市场资金北移余额已达近9000亿元。近三年来,北方资本规模不断扩大,已经成为a股市场增量资本的重要来源,对a股市场的影响已经上升到不可忽视的程度。

值得注意的是,BOCI证券研究发现,资金北移的周转率明显低于融资余额,资金北移的股票变化明显引领a股指数的走势。然而,a股融资余额的变化滞后于股价指数的变化。

中国银行国际证券表示,过去三年来,来自北方的资金在大多数行业都实现了超额回报,其中餐饮、旅游和餐饮行业的回报最为突出。向北基金超额收益率的变化与沪深300指数超额收益率的变化同步。北上基金的持有风格偏向于沪深300系列的大盘股。此外,不同行业的基金对北方股票的偏好存在明显差异,对消费类和医药类股票的偏好相对较高,对上游周期股票的兴趣较低。

资料来源:中国证券报

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